Vue d'ensemble
(GTM) La gestion de la trésorerie publique aide les unités de dépenses à fixer les priorités de paiement. Le Trésor met à jour les soldes bancaires par le biais du relevé bancaire, qui inclut les recettes quotidiennes perçues. En fonction des liquidités disponibles, le Trésor peut décider des paiements à libérer et de ceux à retarder. La gestion de la trésorerie gère le processus de paiement et le processus de rapprochement bancaire.
Objectifs du cours
- Présenter la procédure de paiement
- Apprendre à classer les paiements par ordre de priorité
- Comprendre comment la suite FreeBalance Accountability facilite le processus de gestion des paiements
- Apprendre à effectuer le rapprochement bancaire
Contenu du cours
- Priorité des paiements
- Création d'extraits de paiement
- Création d'un extrait de paiement Paiements
- Processus d'approbation par le biais de l'extrait de paiement Étape de l'objectif de paiement
- Importation de relevés bancaires
- Rapprochement bancaire
- Générer des rapports
Public cible
- Consultants PFM
- GRP Consultants
- Analystes d'entreprise
- Fonctionnaires
- Décideurs politiques
| Dates | Sur demande |
|---|---|
| Longueur | 0,5 jours |
| rythme | Autoformation |
| Honoraires | $50 (Prix de lancement) |
| Langue | Anglais |
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