Vue d'ensemble

(GTM) La gestion de la trésorerie publique aide les unités de dépenses à fixer les priorités de paiement. Le Trésor met à jour les soldes bancaires par le biais du relevé bancaire, qui inclut les recettes quotidiennes perçues. En fonction des liquidités disponibles, le Trésor peut décider des paiements à libérer et de ceux à retarder. La gestion de la trésorerie gère le processus de paiement et le processus de rapprochement bancaire.

Objectifs du cours

  • Présenter la procédure de paiement
  • Apprendre à classer les paiements par ordre de priorité
  • Comprendre comment la suite FreeBalance Accountability facilite le processus de gestion des paiements
  • Apprendre à effectuer le rapprochement bancaire

Contenu du cours

  • Priorité des paiements
  • Création d'extraits de paiement
  • Création d'un extrait de paiement Paiements
  • Processus d'approbation par le biais de l'extrait de paiement Étape de l'objectif de paiement
  • Importation de relevés bancaires
  • Rapprochement bancaire
  • Générer des rapports

Public cible

  • Consultants PFM
  • GRP Consultants
  • Analystes d'entreprise
  • Fonctionnaires
  • Décideurs politiques
Dates Sur demande
Longueur 0,5 jours
rythme Autoformation
Honoraires $50 (Prix de lancement)
Langue Anglais

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