Módulos de gestão da tesouraria do Estado (GTM)
Permite aos governos gerir dinheiro, dívida e investimentos
Visão geral do módulo
Os módulos de Gestão de Tesouraria Pública (GTM) harmonizam as operações de tesouraria, reduzem o risco e asseguram uma previsão eficaz. Podem ser implementados como ferramentas autónomas ou como parte do FreeBalance Accountability Suite.
Adotar uma abordagem completa da gestão financeira que reflicta a sua presença global.
O módulo de Reconciliação Bancária do FreeBalance (GTBR) simplifica a complexa tarefa de combinar extratos bancários com transações na conta bancária do Razão. Experimente a sincronização em tempo real, reduzindo erros e garantindo um registo financeiro atualizado.
Este módulo lida sem esforço com as complexidades de várias moedas, oferecendo um processo de reconciliação sem falhas que transcende as fronteiras geográficas.
Permite também a reconciliação automática e manual e suporta a migração para uma Conta Única do Tesouro (TSA).
Executar transferências monetárias sem esforço para garantir uma gestão eficaz, transparente e atempada das finanças públicas.
O módulo (GTBT) Transferências de contas bancárias da FreeBalance permite aos utilizadores administrar facilmente transferências de contas bancárias individuais ou agrupadas, assegurando um fluxo de fundos sem problemas.
Este módulo permite efetuar transferências entre a conta pública principal e as contas secundárias, bem como entre contas secundárias dentro da mesma conta principal. Isto permite que os recursos sejam rápida e facilmente direccionados para onde são mais estrategicamente necessários.
Reduzir a dívida e aumentar o rendimento do investimento público com a solução de gestão de tesouraria digital (GTCM) da FreeBalance.
Este módulo permite que as administrações públicas prevejam eficazmente o fluxo de caixa com base nas receitas, compromissos, obrigações e bens recebidos.
A ferramenta de Gestão de Tesouraria (GTCM) permite-lhe analisar facilmente os desvios orçamentais e as previsões de desvios com base em tendências anteriores ou utilizando visões consolidadas do Plano de Contas.
Os utilizadores podem assegurar uma gestão de tesouraria e relatórios precisos, impondo controlos de garantia e aumentando as dotações.
Gerir de forma proactiva os registos e pagamentos de dívidas com a ferramenta de gestão de dívidas (GTDM) da FreeBalance.
O módulo de Gestão da Dívida (GTDM) fornece a funcionalidade de sub-livro de contabilidade da dívida. Este módulo modela a dívida a curto e a longo prazo, permitindo aos responsáveis financeiros planear eficazmente o futuro imediato e a médio prazo.
A utilização do módulo de Gestão da Dívida (GTDM) ajuda os governos a garantir que as obrigações da dívida são cumpridas a tempo e fornece uma gama de painéis de controlo e relatórios para uma análise fácil dos compromissos da dívida.
Experimente uma gestão de tesouraria simplificada, uma melhor supervisão financeira e uma maior conformidade com os requisitos da Conta Única do Tesouro (TSA).
O módulo de Gestão de Tesouraria Governamental do FreeBalance (GTTM) fornece uma plataforma centralizada para a gestão de operações de tesouraria. Este módulo abrangente agiliza a implementação da TSA, simplificando o processo de recolha e gestão de fundos governamentais.
Facilita a gestão dos dados principais das contas bancárias, fornecendo um repositório centralizado para informações precisas e actualizadas sobre as contas bancárias, e permite contas virtuais de contas bancárias, possibilitando uma segregação perfeita de fundos para fins específicos.
Gerir sem problemas o fluxo de fundos públicos entre ministérios, departamentos e agências.
O módulo de Transferências Departamentais do Governo do FreeBalance (GTIT) permite que indivíduos autorizados transfiram fundos entre diferentes partes do governo, permitindo uma gestão orçamental direta e proporcionando operações fiscais altamente eficientes.
Os movimentos de fundos no âmbito das transferências entre departamentos governamentais (GTIT) são permitidos dentro dos mesmos orçamentos, dependendo dos saldos orçamentais, e são totalmente rastreáveis, acelerando os principais processos administrativos e reduzindo simultaneamente os riscos.
Simplifique o processo de gestão de pagamentos, melhorando a eficiência e o controlo.
O módulo de gestão de pagamentos do FreeBalance (GTPM) automatiza o processo de aprovação de pagamentos, garantindo desembolsos atempados e exactos.
Integra-se perfeitamente com as aplicações de aprovisionamento, compras e processamento de salários, eliminando a introdução manual de dados e reduzindo os erros. Além disso, suporta pagamentos parciais, pagamentos adiantados e o agrupamento de várias facturas num único pagamento.
Este módulo facilita a impressão de cheques ou a integração com outros instrumentos de pagamento, como o EFT, proporcionando flexibilidade e comodidade.
Leitura adicional
Implementação de ferramentas de gestão de tesouraria da administração pública no percurso digital Num artigo anterior, explorámos a viagem que os governos fazem quando começam a utilizar ferramentas digitais para a gestão das finanças públicas e discutimos as diferentes fases da evolução digital de uma organização através da digitalização, digitalização e transformação digital.
Papel dos Sistemas de Gestão de Tesouraria A gestão financeira e a contabilidade do governo são diferentes da das empresas privadas. Os princípios contabilísticos e os requisitos regulamentares são exclusivos dos governos. Por exemplo, os governos têm de manter um elevado nível de transparência e responsabilidade, o que exige a utilização de normas contabilísticas especializadas. Os sistemas ERP do sector privado não são concebidos para lidar com estes requisitos específicos e podem não fornecer as características necessárias para cumprir com os requisitos regulamentares e de prestação de contas do governo.
Os benefícios da Gestão de Tesouraria do Governo A gestão de tesouraria refere-se ao processo de gestão dos recursos financeiros de uma organização, incluindo o seu dinheiro, investimentos, e responsabilidades. A Gestão de Tesouraria do Governo é um aspecto crítico da governação fiscal que ajuda os países a gerir os seus recursos financeiros, apoiar o crescimento económico, e assegurar a transparência e responsabilidade nas finanças públicas. Um sistema de tesouraria bem gerido pode fornecer aos governos os recursos necessários para financiar serviços públicos e investimentos em infra-estruturas, educação, e saúde. É aqui que entra em jogo a FreeBalance Accountability Suite™.