(GTM) Módulos de gerenciamento de tesouraria do governo
Permite que os governos administrem dinheiro, dívida e investimentos
Visão geral do módulo
Os módulos do Government Treasury Management (GTM) harmonizam as operações de tesouraria, reduzem os riscos e garantem uma previsão eficaz. Eles podem ser implementados como ferramentas autônomas ou como parte do FreeBalance Accountability Suite mais amplo.
Adote uma abordagem completa de gerenciamento financeiro que reflita sua presença global.
O módulo de reconciliação bancária do FreeBalance (GTBR) simplifica a intrincada tarefa de combinar extratos bancários com transações na conta bancária do Razão. Experimente a sincronização em tempo real, reduzindo erros e garantindo um registro financeiro atualizado.
Esse módulo lida sem esforço com as complexidades de várias moedas, oferecendo um processo de reconciliação perfeito que transcende as fronteiras geográficas.
Ele também permite a reconciliação automática e manual e oferece suporte à migração para uma Treasury Single Account (TSA).
Execute transferências monetárias sem esforço para garantir o gerenciamento eficaz, transparente e oportuno das finanças do governo.
O módulo de transferências de contas bancárias (GTBT) do FreeBalance permite que os usuários administrem facilmente transferências de contas bancárias individuais ou agrupadas, garantindo um fluxo contínuo de fundos.
Esse módulo suporta transferências entre a conta principal do governo para contas secundárias e entre contas secundárias dentro da mesma conta principal. Isso permite que os recursos sejam rápida e facilmente direcionados para onde são mais estrategicamente necessários.
Reduza a dívida e aumente a receita de investimentos do governo com a solução de gerenciamento de caixa digital (GTCM) da FreeBalance.
Esse módulo permite que os governos prevejam com eficácia o fluxo de caixa com base em receitas, compromissos, obrigações e mercadorias recebidas.
A ferramenta de gerenciamento de caixa (GTCM) permite que você analise facilmente as variações orçamentárias e as previsões de variação com base em tendências anteriores ou usando visualizações consolidadas do plano de contas.
Os usuários podem garantir uma gestão de caixa e relatórios precisos impondo controles de garantia e aumentando as alocações.
Gerencie proativamente os registros e pagamentos de dívidas com a ferramenta (GTDM) Debt Management da FreeBalance.
O módulo de Gerenciamento de Dívidas (GTDM) oferece a funcionalidade de sub-ledger de contabilidade de dívidas. Ele modela a dívida de curto e longo prazo, permitindo que os líderes financeiros planejem com eficácia o futuro imediato e de médio prazo.
O uso do módulo de Gerenciamento da Dívida (GTDM) ajuda os governos a garantir que as obrigações da dívida sejam cumpridas no prazo e fornece uma série de painéis e relatórios para facilitar a análise dos compromissos da dívida.
Experimente o gerenciamento de tesouraria simplificado, a supervisão financeira aprimorada e a conformidade melhorada com os requisitos da Conta Única do Tesouro (TSA).
O módulo Government Treasury Management do FreeBalance (GTTM) oferece uma plataforma centralizada para o gerenciamento de operações de tesouraria. Esse módulo abrangente agiliza a implementação da TSA, simplificando o processo de coleta e gerenciamento de fundos governamentais.
Facilita o gerenciamento de dados mestres de contas bancárias, fornecendo um repositório centralizado para informações precisas e atualizadas sobre contas bancárias, e permite contas virtuais de contas bancárias, possibilitando a segregação perfeita de fundos para fins específicos.
Gerenciar perfeitamente o fluxo de fundos governamentais entre ministérios, departamentos e agências.
O módulo Government Departmental Transfers do FreeBalance (GTIT) permite que indivíduos autorizados transfiram fundos entre diferentes partes do governo, possibilitando um gerenciamento orçamentário direto e proporcionando operações fiscais altamente eficientes.
As movimentações de fundos dentro das transferências governamentais departamentais (GTIT) são permitidas dentro dos mesmos orçamentos, dependendo dos saldos orçamentários, e são totalmente rastreáveis, acelerando os principais processos administrativos e reduzindo os riscos.
Simplifique o processo de gerenciamento de pagamentos, aumentando a eficiência e o controle.
O módulo de gerenciamento de pagamentos do FreeBalance (GTPM) automatiza o processo de aprovação de pagamentos, garantindo desembolsos pontuais e precisos.
Integra-se perfeitamente aos aplicativos de suprimentos, compras e folha de pagamento, eliminando a entrada manual de dados e reduzindo erros. Além disso, suporta pagamentos parciais, pagamentos antecipados e agrupamento de várias faturas em um único pagamento.
Esse módulo facilita a impressão de cheques ou a integração com outros instrumentos de pagamento, como EFT, proporcionando flexibilidade e conveniência.
Leitura adicional
Implementação de ferramentas de gerenciamento de tesouraria do governo em toda a jornada digital Em um artigo anterior, exploramos a jornada que os governos percorrem quando começam a usar ferramentas digitais para a gestão financeira pública e discutimos os diferentes estágios da evolução digital de uma organização por meio da digitalização, da digitalização e da transformação digital.
Papel dos Sistemas de Gestão de Tesouraria A gestão financeira e a contabilidade do governo são diferentes daquelas das empresas privadas. Os princípios contábeis e as exigências regulatórias são exclusivos dos governos. Por exemplo, os governos têm que manter um alto nível de transparência e responsabilidade, o que requer o uso de normas contábeis especializadas. Os sistemas ERP do setor privado não são projetados para lidar com essas exigências específicas e podem não fornecer as características necessárias para cumprir com as exigências regulatórias e de relatórios do governo.
Os benefícios da Gestão de Tesouraria do Governo A gestão de tesouraria refere-se ao processo de gestão dos recursos financeiros de uma organização, incluindo seu caixa, investimentos e passivos. A Gestão de Tesouraria do Governo é um aspecto crítico da governança fiscal que ajuda os países a administrar seus recursos financeiros, apoiar o crescimento econômico e garantir transparência e responsabilidade nas finanças públicas. Um sistema de tesouraria bem administrado pode fornecer aos governos os recursos necessários para financiar serviços públicos e investimentos em infra-estrutura, educação e saúde. É aqui que entra em jogo a FreeBalance Accountability Suite™.