Gestión del Tesoro Público
Permite a los gobiernos gestionar el efectivo, la deuda y las inversiones
Visión general de la solución de gestión de la tesorería pública
(GTM) apoya la conciliación bancaria y gestiona el efectivo, la deuda y las inversiones. El sistema armoniza las operaciones de tesorería en todos los niveles de la Administración, mitiga el riesgo fiscal y maximiza los fondos públicos mediante una previsión eficaz. Entre sus funciones se incluyen:
Conciliación bancaria
Soporta la gestión de múltiples divisas, incluidas las conciliaciones, las ganancias y pérdidas por cambio de divisas y la migración a una Cuenta Única de Tesorería (CUT).
Gestión de tesorería
Apoya la liquidez mediante previsiones de tesorería basadas en el ciclo de compromisos, las tendencias históricas y los informes de gestión.
Gestión de deuda e inversiones
Garantiza el cumplimiento puntual de las obligaciones de deuda y ayuda a los equipos de tesorería a gestionar la cartera de inversiones del gobierno.
Módulos de gestión de la tesorería pública
(GTM) La gestión de la tesorería pública es uno de los seis pilares de productos básicos de la FreeBalance Accountability Suite™ y se compone de una serie de módulos que pueden implantarse de forma independiente o como parte de una solución unificada. El pilar GTM permite a los gobiernos gestionar la deuda y las inversiones.
(GTBR) Conciliación bancaria
Conciliación bancaria automática multidivisa.(GTBT) Transferencias de cuentas bancarias
Proporciona la funcionalidad para ejecutar transferencias de cuentas bancarias individuales o agrupadas.(GTDM) Gestión de la deuda
Modelos y planes de instrumentos de deuda a corto y largo plazo.(GTLN) Gestión de préstamos
Gestiona la elegibilidad, las aprobaciones y la creación de préstamos emitidos tanto a particulares como a organizaciones.
(GTCM) Gestión de tesorería
Permite prever la disponibilidad de efectivo para reducir la deuda y aumentar los ingresos por inversiones.(GTIM) Gestión de inversiones
Gestión de inversiones que soporta el libro auxiliar de inversiones, la ilustración de inversiones y se integra con la contabilidad gubernamental.(GTLM) Gestión de liquidez
Prevé la administración y contabilidad de todas las transacciones relacionadas con los fondos de inversión.
¿Qué es la gestión de la tesorería pública?
La gestión de la tesorería pública es la gestión de los flujos de tesorería y la liquidez del gobierno, sus transacciones bancarias y en el mercado de capitales y, lo que es más importante, la gestión de los riesgos asociados utilizando software de gestión de tesorería.¿Cuáles son las ventajas de la gestión de la tesorería pública?
Una solución integrada y unificada de gestión de la tesorería del sector público como la FreeBalance Accountability Suite™ permite a un gobierno armonizar eficazmente todas sus operaciones de tesorería en todos los niveles de gobierno, mitigar el riesgo fiscal y maximizar el gasto mediante una previsión eficaz. Entre las ventajas se incluyen:
Gestión de tesorería y liquidez
Predice las necesidades de tesorería para optimizar las reservas de efectivo.Conciliación bancaria
Concilia los libros de contabilidad con los ingresos en efectivo, así como los pagos en los bancos.Gestión de la deuda
Gestiona todos los compromisos de deuda pública.
Cuenta Única del Tesoro
Migra las cuentas bancarias a una única cuenta para gestionar eficazmente las reservas, las inversiones y la deuda.Gestión de inversiones
Gestiona todas las inversiones gubernamentales con instrumentos financieros.
Preguntas frecuentes
Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la solución de gestión de tesorería pública de FreeBalance.
El pilar de Gestión de la Tesorería Pública (GTM) de FreeBalance Accountability Suite™ es una herramienta esencial para que los gobiernos y otras instituciones públicas gestionen eficazmente sus recursos financieros. El sistema automatiza y agiliza los procesos financieros relacionados con la gestión de tesorería, deuda e inversiones, permitiendo el seguimiento, la previsión y el análisis de las actividades financieras en tiempo real. La adopción del software de gestión de tesorería de FreeBalance conduce a una mayor eficiencia, una mejor toma de decisiones y una mejor gobernanza financiera.
El software de gestión de la tesorería pública FreeBalance (GTM) ayuda a las administraciones públicas a mejorar sus procesos de tesorería garantizando que el gobierno disponga de efectivo suficiente para hacer frente a sus obligaciones financieras, al tiempo que maximiza el rendimiento de sus saldos de efectivo. También ayuda a optimizar la deuda pública y las carteras de inversión.
El software de gestión de la tesorería pública de FreeBalance (GTM) ofrece una variedad de características para agilizar los procesos financieros de las administraciones públicas. La gestión de tesorería y liquidez es una función clave que predice las necesidades de tesorería para optimizar las reservas de efectivo. La conciliación bancaria es otra función importante que concilia los libros de contabilidad con los ingresos y pagos en efectivo en los bancos. La función de gestión de la deuda gestiona eficazmente todos los compromisos de deuda pública, mientras que la función de cuenta única de tesorería migra las cuentas bancarias a una cuenta única para gestionar eficazmente las reservas, las inversiones y la deuda. Por último, la función de gestión de inversiones gestiona todas las inversiones del Estado con instrumentos financieros.
El pilar de gestión de la tesorería pública de FreeBalance (GTM) está totalmente integrado con todos los demás pilares y módulos del sistema de gestión de la tesorería pública. FreeBalance Accountability Suite™ y comparte la misma plataforma unificada, el Plataforma de rendición de cuentas FreeBalance™.. Proporciona análisis de datos y métricas de rendimiento en tiempo real a través de varias funciones clave:
- Integración de datos: El software está diseñado para integrarse con diversas fuentes de datos, como los sistemas financieros de las administraciones públicas, los sistemas de recursos humanos y otras fuentes de datos. Esto permite a los gobiernos acceder a datos en tiempo real sobre métricas de rendimiento como la recaudación de ingresos, la prestación de servicios y los resultados de los programas.
- Visualización de datos: El software incluye potentes herramientas de visualización de datos que permiten a los gobiernos crear gráficos, diagramas y otras visualizaciones de sus datos de rendimiento. Estas visualizaciones proporcionan información en tiempo real sobre el rendimiento de las administraciones públicas, permitiéndoles identificar tendencias y patrones en sus datos.
- Cuadros de mando: El programa incluye cuadros de mando que muestran métricas de rendimiento en tiempo real. Estos cuadros de mando pueden configurarse para satisfacer las necesidades específicas de las distintas partes interesadas, proporcionando un acceso rápido a la información que más les interesa.
- Alertas: El software incluye una función de alerta que puede configurarse para notificar a los funcionarios y otras partes interesadas cuando los parámetros de rendimiento no alcanzan los umbrales predefinidos. Esto permite a los gobiernos tomar medidas correctivas en tiempo real, antes de que los problemas se agraven.
- Seguimiento del rendimiento: El software permite a los gobiernos realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento a lo largo del tiempo, proporcionando información en tiempo real sobre cómo actuación del gobierno evoluciona con el tiempo. Esto permite a los gobiernos identificar las áreas en las que el rendimiento está mejorando y las áreas en las que pueden ser necesarias intervenciones adicionales.
El software GTM de FreeBalance proporciona análisis de datos en tiempo real y métricas de rendimiento mediante la integración con una serie de fuentes de datos, la visualización de datos de rendimiento, la provisión de cuadros de mando personalizables, la alerta a las partes interesadas sobre problemas de rendimiento y el seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo. Esto permite a los gobiernos tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, mejorando su capacidad para prestar servicios de forma eficaz y eficiente.
En FreeBalance Accountability Suite™ es configurable de forma masiva y altamente extensible lo que significa que es capaz de satisfacer cualquier necesidad del gobierno. Muchos expertos en PFM no ven mucha diferencia entre configuración o personalización - a menudo se refieren a cualquier adaptación como "personalización". Llevamos tiempo hablando de la diferencia y el sector por fin se ha puesto a nuestro nivel definiendo la configuración como personalización "sin código".
El software de gestión de la tesorería pública de FreeBalance (GTM) es altamente configurable y requiere poco o ningún desarrollo de software para satisfacer las necesidades específicas del gobierno. Algunas de las formas en que se puede configurar el software incluyen:
- Métricas: Los gobiernos pueden definir sus propios parámetros de rendimiento, lo que les permite hacer un seguimiento de los resultados en relación con sus propios objetivos y prioridades.
- Cuadros de mando: El software incluye cuadros de mando personalizables que pueden configurarse para mostrar la información más importante para las distintas partes interesadas. Los gobiernos pueden configurar los cuadros de mando para que muestren métricas, informes y otra información de forma que satisfagan sus necesidades específicas.
- Informes: El programa incluye una serie de informes estándar, así como herramientas para crear informes personalizados. Los gobiernos pueden crear informes que respondan a sus necesidades específicas de información, incluyendo diferentes fuentes de datos, periodos de tiempo y formatos de informe.
- Alertas: El software incluye funciones de alerta que pueden personalizarse para satisfacer necesidades específicas. Los gobiernos pueden configurar alertas para notificar a las distintas partes interesadas cuando las métricas de rendimiento se sitúan fuera de los umbrales predefinidos.
- Flujos de trabajo: El software incluye herramientas de gestión de flujos de trabajo que permiten a los gobiernos adaptar el proceso GTM a sus necesidades específicas. Los gobiernos pueden configurar los flujos de trabajo para adaptarlos a sus procesos empresariales específicos, incluida la recopilación de datos, el análisis y la elaboración de informes.
El software GTM de FreeBalance es altamente configurable, lo que permite a los gobiernos adaptar el software a sus necesidades específicas. Esto ayuda a las administraciones públicas a implantar procesos de gestión del rendimiento acordes con sus objetivos, prioridades y procesos empresariales específicos.
Lecturas complementarias
Implantación de herramientas de gestión de la tesorería pública en el viaje digital En un artículo anterior exploramos el viaje que recorren los gobiernos cuando empiezan a utilizar herramientas digitales para la gestión de las finanzas públicas, y analizamos las distintas etapas de la evolución digital de una organización a través de la digitalización, la digitalización y la transformación digital.
Papel de los sistemas de gestión de tesorería La gestión financiera y la contabilidad de las administraciones públicas son diferentes de las de las empresas privadas. Los principios contables y los requisitos normativos son exclusivos de las administraciones públicas. Por ejemplo, los gobiernos tienen que mantener un alto nivel de transparencia y responsabilidad, lo que requiere el uso de normas de contabilidad especializadas. Los sistemas ERP del sector privado no están diseñados para gestionar estos requisitos específicos y es posible que no ofrezcan las funciones necesarias para cumplir los requisitos normativos y de elaboración de informes de las administraciones públicas.
Ventajas de la gestión de la tesorería pública La gestión de tesorería se refiere al proceso de gestión de los recursos financieros de una organización, incluidos su efectivo, inversiones y pasivos. La gestión de la tesorería pública es un aspecto fundamental de la gobernanza fiscal que ayuda a los países a gestionar sus recursos financieros, apoyar el crecimiento económico y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas públicas. Un sistema de tesorería bien gestionado puede proporcionar a los gobiernos los recursos necesarios para financiar los servicios públicos y la inversión en infraestructuras, educación y sanidad. Aquí es donde entra en juego FreeBalance Accountability Suite™.¿Quiere saber más? Rellene el siguiente formulario.
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