(GTM) Módulos de gestión de la tesorería pública
Permite a los gobiernos gestionar el efectivo, la deuda y las inversiones
Resumen del módulo
(GTM) armonizan las operaciones de tesorería, mitigan el riesgo y garantizan una previsión eficaz. Pueden implantarse como herramientas independientes o como parte del paquete más amplio FreeBalance Accountability Suite.
Adopte un enfoque exhaustivo de la gestión financiera que refleje su presencia global.
El módulo de conciliación bancaria de FreeBalance (GTBR) simplifica la complicada tarea de cotejar los extractos bancarios con las transacciones de la cuenta bancaria del libro mayor. Experimente la sincronización en tiempo real, reduciendo errores y garantizando un registro financiero actualizado.
Este módulo gestiona sin esfuerzo las complejidades multidivisa, ofreciendo un proceso de conciliación sin fisuras que trasciende las fronteras geográficas.
También permite la conciliación automática y manual, y admite la migración a una Cuenta Única de Tesorería (CUT).
Ejecute sin esfuerzo las transferencias monetarias para garantizar una gestión eficaz, transparente y puntual de las finanzas públicas.
El módulo de transferencias a cuentas bancarias (GTBT) de FreeBalance permite a los usuarios administrar fácilmente transferencias a cuentas bancarias individuales o agrupadas, garantizando un flujo de fondos fluido.
Este módulo permite realizar transferencias entre la cuenta principal del Gobierno y cuentas secundarias, y entre cuentas secundarias dentro de la misma cuenta principal. De este modo, los recursos pueden destinarse rápida y fácilmente a donde más se necesitan desde el punto de vista estratégico.
Reduzca la deuda y aumente los ingresos por inversiones públicas con la solución digital de gestión de tesorería (GTCM) de FreeBalance.
Este módulo permite a las administraciones públicas prever eficazmente la tesorería en función de los ingresos, los compromisos, las obligaciones y los bienes recibidos.
La herramienta de Gestión de Tesorería (GTCM) permite analizar fácilmente las desviaciones presupuestarias y las previsiones de desviaciones basándose en tendencias anteriores o utilizando vistas consolidadas del Plan General de Contabilidad.
Los usuarios pueden garantizar una gestión de tesorería y unos informes precisos imponiendo controles de las órdenes de pago y aumentando las habilitaciones.
Gestione de forma proactiva los registros y pagos de deudas con la herramienta de gestión de deudas (GTDM) de FreeBalance.
El módulo de gestión de la deuda (GTDM) ofrece funciones de contabilidad auxiliar de la deuda. Modela la deuda a corto y largo plazo, lo que permite a los responsables financieros planificar eficazmente el futuro inmediato y a medio plazo.
La utilización del módulo de gestión de la deuda (GTDM) ayuda a los gobiernos a garantizar el cumplimiento puntual de las obligaciones de deuda, y proporciona una serie de cuadros de mando e informes para facilitar el análisis de los compromisos de deuda.
Experimente una gestión de tesorería racionalizada, una supervisión financiera mejorada y un mayor cumplimiento de los requisitos de la Cuenta Única de Tesorería (CUT).
El módulo de gestión de tesorería gubernamental de FreeBalance (GTTM) proporciona una plataforma centralizada para gestionar las operaciones de tesorería. Este completo módulo agiliza la implantación de la CST, simplificando el proceso de recaudación y gestión de los fondos públicos.
Facilita la gestión de datos maestros de cuentas bancarias, proporcionando un repositorio centralizado de información precisa y actualizada sobre cuentas bancarias. y permite cuentas bancarias virtuales, posibilitando la segregación sin fisuras de fondos para fines específicos.
Gestione a la perfección el flujo de fondos públicos entre ministerios, departamentos y organismos.
El módulo de transferencias departamentales gubernamentales de FreeBalance (GTIT) permite a las personas autorizadas transferir fondos entre distintas partes de la Administración, lo que facilita la gestión presupuestaria y permite realizar operaciones fiscales muy eficientes.
Los movimientos de fondos dentro de (GTIT) Government Departmental Transfers se permiten dentro de los mismos presupuestos, en función de los saldos presupuestarios, y son totalmente rastreables, lo que agiliza los procesos administrativos clave al tiempo que reduce el riesgo.
Agilice el proceso de gestión de pagos, al tiempo que mejora la eficacia y el control.
El módulo de gestión de pagos de FreeBalance (GTPM) automatiza el proceso de aprobación de pagos, garantizando desembolsos puntuales y precisos.
Se integra perfectamente con las aplicaciones de aprovisionamiento, compras y nóminas, lo que elimina la introducción manual de datos y reduce los errores. Además, admite pagos parciales, anticipos y la agrupación de varias facturas en un único pago.
Este módulo facilita la impresión de cheques o la integración con otros instrumentos de pago, como la TEF, aportando flexibilidad y comodidad.
Lecturas complementarias
Implantación de herramientas de gestión de la tesorería pública en el viaje digital En un artículo anterior exploramos el viaje que recorren los gobiernos cuando empiezan a utilizar herramientas digitales para la gestión de las finanzas públicas, y analizamos las distintas etapas de la evolución digital de una organización a través de la digitalización, la digitalización y la transformación digital.
Papel de los sistemas de gestión de tesorería La gestión financiera y la contabilidad de las administraciones públicas son diferentes de las de las empresas privadas. Los principios contables y los requisitos normativos son exclusivos de las administraciones públicas. Por ejemplo, los gobiernos tienen que mantener un alto nivel de transparencia y responsabilidad, lo que requiere el uso de normas de contabilidad especializadas. Los sistemas ERP del sector privado no están diseñados para gestionar estos requisitos específicos y es posible que no ofrezcan las funciones necesarias para cumplir los requisitos normativos y de elaboración de informes de las administraciones públicas.
Ventajas de la gestión de la tesorería pública La gestión de tesorería se refiere al proceso de gestión de los recursos financieros de una organización, incluidos su efectivo, inversiones y pasivos. La gestión de la tesorería pública es un aspecto fundamental de la gobernanza fiscal que ayuda a los países a gestionar sus recursos financieros, apoyar el crecimiento económico y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas públicas. Un sistema de tesorería bien gestionado puede proporcionar a los gobiernos los recursos necesarios para financiar los servicios públicos y la inversión en infraestructuras, educación y sanidad. Aquí es donde entra en juego FreeBalance Accountability Suite™.