(GTM) Modules de gestion de trésorerie du gouvernement
Permet aux gouvernements de gérer la trésorerie, la dette et les investissements
Aperçu du module
(GTM) harmonisent les opérations de trésorerie, réduisent les risques et garantissent des prévisions efficaces. Ils peuvent être mis en œuvre en tant qu'outils autonomes ou dans le cadre plus large de la FreeBalance Accountability Suite.
Adoptez une approche approfondie de la gestion financière qui reflète votre présence mondiale.
Le module de rapprochement bancaire de FreeBalance (GTBR) simplifie la tâche complexe qui consiste à faire correspondre les relevés bancaires avec les transactions du compte bancaire du grand livre général. La synchronisation en temps réel permet de réduire les erreurs et d'assurer la mise à jour des données financières.
Ce module gère sans effort les complexités multidevises, offrant un processus de réconciliation transparent qui transcende les frontières géographiques.
Il permet également un rapprochement automatique et manuel, et prend en charge la migration vers un compte unique de trésorerie (TSA).
Exécuter sans difficulté des transferts monétaires pour assurer une gestion efficace, transparente et opportune des finances publiques.
Le module (GTBT) Bank Account Transfers de FreeBalance permet aux utilisateurs de gérer facilement les transferts de comptes bancaires individuels ou groupés, assurant ainsi un flux de fonds sans faille.
Ce module permet d'effectuer des transferts entre le compte principal du gouvernement et les comptes secondaires, ainsi qu'entre les comptes secondaires d'un même compte principal. Cela permet de cibler rapidement et facilement les ressources là où elles sont le plus stratégiquement nécessaires.
Réduisez la dette et augmentez les revenus d'investissement du gouvernement grâce à la solution de gestion de trésorerie numérique (GTCM) de FreeBalance.
Ce module permet aux gouvernements de prévoir efficacement les flux de trésorerie sur la base des recettes, des engagements, des obligations et des biens reçus.
L'outil de gestion de la trésorerie (GTCM) vous permet d'analyser facilement les écarts budgétaires et les prévisions d'écarts sur la base des tendances précédentes ou en utilisant des vues consolidées du plan comptable.
Les utilisateurs peuvent garantir une gestion et un reporting précis de la trésorerie en imposant des contrôles sur les mandats et en augmentant les allocations.
Gérer de manière proactive les enregistrements et les paiements de dettes avec l'outil de gestion des dettes (GTDM) de FreeBalance.
Le module de gestion de la dette (GTDM) offre des fonctionnalités de comptabilité auxiliaire de la dette. Il modélise la dette à court et à long terme, ce qui permet aux responsables financiers de planifier efficacement l'avenir immédiat et à moyen terme.
Le module de gestion de la dette (GTDM) aide les gouvernements à s'assurer que les obligations liées à la dette sont respectées dans les délais, et fournit une série de tableaux de bord et de rapports pour faciliter l'analyse des engagements liés à la dette.
La gestion de la trésorerie est rationalisée, la surveillance financière est améliorée et la conformité aux exigences du compte unique de trésorerie (TSA) est renforcée.
Le module de gestion de la trésorerie gouvernementale de FreeBalance (GTTM) fournit une plateforme centralisée pour la gestion des opérations de trésorerie. Ce module complet rationalise la mise en œuvre de la TSA, en simplifiant le processus de collecte et de gestion des fonds gouvernementaux.
Il facilite la gestion des données de base des comptes bancaires, en fournissant un référentiel centralisé pour des informations précises et actualisées sur les comptes bancaires. Il permet d'ouvrir des comptes bancaires virtuels, ce qui permet une séparation transparente des fonds à des fins spécifiques.
Gérer de manière transparente les flux de fonds gouvernementaux entre les ministères, les départements et les agences.
Le module FreeBalance (GTIT) Government Departmental Transfers permet aux personnes autorisées de transférer des fonds entre les différentes parties du gouvernement, ce qui facilite la gestion du budget et permet des opérations fiscales très efficaces.
Les mouvements de fonds au sein de (GTIT) Government Departmental Transfers sont autorisés au sein des mêmes budgets, en fonction des soldes budgétaires, et sont entièrement traçables, ce qui accélère les processus administratifs clés tout en réduisant les risques.
Rationaliser le processus de gestion des paiements, tout en améliorant l'efficacité et le contrôle.
Le module de gestion des paiements de FreeBalance (GTPM) automatise le processus d'approbation des paiements, garantissant des décaissements rapides et précis.
Il s'intègre de manière transparente aux applications d'approvisionnement, d'achat et de paie, éliminant ainsi la saisie manuelle des données et réduisant les erreurs. En outre, il prend en charge les paiements partiels, les paiements anticipés et le regroupement de plusieurs factures en un seul paiement.
Ce module facilite l'impression des chèques ou l'intégration avec d'autres instruments de paiement, tels que l'EFT, offrant ainsi flexibilité et commodité.
Lectures complémentaires
Mise en œuvre d'outils de gestion de la trésorerie publique dans le cadre du parcours numérique Dans un article précédent, nous avons exploré le parcours des gouvernements lorsqu'ils commencent à utiliser des outils numériques pour la gestion des finances publiques, et nous avons discuté des différentes étapes de l'évolution numérique d'une organisation à travers la numérisation, la digitalisation et la transformation numérique.
Rôle des systèmes de gestion de trésorerie La gestion financière et la comptabilité des administrations publiques diffèrent de celles des entreprises privées. Les principes comptables et les exigences réglementaires sont propres aux administrations publiques. Par exemple, les gouvernements doivent maintenir un niveau élevé de transparence et de responsabilité, ce qui nécessite l'utilisation de normes comptables spécialisées. Les systèmes ERP du secteur privé ne sont pas conçus pour répondre à ces exigences spécifiques et peuvent ne pas offrir les fonctionnalités nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires et de reporting du gouvernement.
Les avantages de la gestion de la trésorerie publique La gestion de la trésorerie fait référence au processus de gestion des ressources financières d'une organisation, y compris ses liquidités, ses investissements et ses engagements. La gestion de la trésorerie publique est un aspect essentiel de la gouvernance fiscale qui aide les pays à gérer leurs ressources financières, à soutenir la croissance économique et à garantir la transparence et la responsabilité des finances publiques. Un système de trésorerie bien géré peut fournir aux gouvernements les ressources nécessaires pour financer les services publics et les investissements dans les infrastructures, l'éducation et la santé. C'est là que la FreeBalance Accountability Suite™ entre en jeu.