Gestão da Tesouraria do Governo
Permite que os governos administrem dinheiro, dívida e investimentos
Visão geral da solução de gerenciamento de tesouraria do governo
(GTM) O software de Gerenciamento de Tesouraria do Governo apóia a conciliação bancária e gerencia caixa, dívida e investimentos. O sistema harmoniza as operações de tesouraria em todos os níveis do governo, mitiga o risco fiscal e maximiza os fundos do governo através de previsões eficazes. As características incluem:
Reconciliação bancária
Suporta gerenciamento de múltiplas moedas, incluindo reconciliações, ganhos e perdas cambiais, e migração para uma conta única do Tesouro (TSA).
Gestão de caixa
Suporta liquidez através de previsão de caixa com base no ciclo de comprometimento, tendências históricas e relatórios gerenciais.
Gestão da dívida e dos investimentos
Garante que as obrigações da dívida sejam cumpridas a tempo e ajuda as equipes da tesouraria a administrar a carteira de investimentos do governo.
Módulos de Gestão de Tesouraria do Governo
(GTM) A Gestão de Tesouraria do Governo é um dos seis pilares centrais do produto dentro da FreeBalance Accountability Suite™ e é composto de vários módulos que podem ser implementados como parte de uma solução autônoma ou parte de uma solução unificada. O pilar GTM permite que os governos administrem dívidas e investimentos.
(GTBR) Reconciliação bancária
Reconciliação bancária automática em várias moedas.(GTBT) Transferências de contas bancárias
Fornece a funcionalidade para executar transferências de contas bancárias individuais ou agrupadas.(GTDM) Gestão da dívida
Modelos e planos para instrumentos de dívida de curto e longo prazo.(GTLN) Gestão de empréstimos
Gerencia a elegibilidade, aprovações e criação de empréstimos emitidos tanto para indivíduos como para organizações.
(GTCM) Gestão de caixa
Permite a previsão da disponibilidade de caixa para reduzir a dívida e aumentar a renda do investimento.(GTIM) Gestão de investimentos
Gestão de investimento que apóia o subledger de investimento, ilustração de investimento e se integra com a contabilidade do governo.(GTLM) Gestão de Liquidez
Prevê a administração e a contabilidade de todas as transações relacionadas aos fundos de investimento.
O que é Gestão de Tesouraria do Governo?
A Gestão de Tesouraria do Governo é a gestão dos fluxos de caixa e liquidez do governo, suas transações bancárias e do mercado de capitais e, mais importante ainda, a gestão de risco associada usando software de gestão de tesouraria.Quais são os benefícios da Gestão de Tesouraria do Governo?
Uma solução integrada e unificada de gestão de tesouraria do setor público, como a FreeBalance Accountability Suite™ permite que um governo harmonize efetivamente todas as suas operações de tesouraria em todos os níveis de governo, mitigue o risco fiscal e maximize os gastos através de previsões eficazes. Os benefícios incluem:
Gestão de Caixa e Liquidez
Prevê as necessidades de fluxo de caixa para otimizar as reservas de caixa.Reconciliação bancária
Reconcilia livros-razão com recibos de caixa, assim como pagamentos em bancos.Gestão da dívida
Gerencia todos os compromissos de dívida do governo.
Conta única do Tesouro
Migra as contas bancárias para uma única conta para administrar efetivamente reservas, investimentos e dívidas.Gestão de investimentos
Gerencia todos os investimentos governamentais com instrumentos financeiros.
Perguntas mais freqüentes
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre a Solução de Gerenciamento de Tesouraria do Governo da FreeBalance.
O pilar Government Treasury Management (GTM) do FreeBalance Accountability Suite™ é uma ferramenta essencial para que governos e outras instituições públicas gerenciem seus recursos financeiros de forma eficaz. O sistema automatiza e simplifica os processos financeiros relacionados à gestão de caixa, dívida e investimento, permitindo o monitoramento, a previsão e a análise das atividades financeiras em tempo real. A adoção do software de gestão de tesouraria do FreeBalance leva a uma maior eficiência, melhor tomada de decisões e melhor governança financeira.
O software FreeBalance (GTM) Government Treasury Management ajuda os governos a melhorar seus processos de tesouraria garantindo que o governo tenha caixa suficiente para cumprir suas obrigações financeiras e, ao mesmo tempo, maximizando os retornos sobre seus saldos de caixa. Também ajuda a otimizar a dívida do governo e os portfólios de investimento.
O software de Gestão de Tesouraria Governamental da FreeBalance (GTM) oferece uma variedade de recursos para otimizar os processos financeiros dos governos. O gerenciamento de caixa e liquidez é um recurso fundamental que prevê as necessidades de fluxo de caixa para otimizar as reservas de caixa. A reconciliação bancária é outro recurso importante que reconcilia os livros contábeis com os recebimentos e pagamentos em dinheiro nos bancos. O recurso de gerenciamento de dívida gerencia com eficácia todos os compromissos de dívida do governo, enquanto o recurso de conta única de tesouraria migra as contas bancárias para uma conta única para gerenciar com eficácia as reservas, os investimentos e a dívida. Por fim, o recurso de gerenciamento de investimentos gerencia todos os investimentos do governo com instrumentos financeiros.
O pilar de Gestão de Tesouraria do Governo do FreeBalance (GTM) é totalmente integrado a todos os outros pilares e módulos do FreeBalance Accountability Suite™ e compartilha a mesma plataforma unificada, o FreeBalance Accountability Platform™ (Plataforma de Responsabilidade FreeBalance). Ele fornece análises de dados e métricas de desempenho em tempo real por meio de vários recursos importantes:
- Integração de dados: O software foi projetado para se integrar a uma série de fontes de dados, incluindo sistemas financeiros do governo, sistemas de RH e outras fontes de dados. Isso permite que os governos acessem dados em tempo real sobre métricas de desempenho, como arrecadação de receitas, prestação de serviços e resultados de programas.
- Visualização de dados: O software inclui ferramentas avançadas de visualização de dados que permitem aos governos criar gráficos, tabelas e outras visualizações de seus dados de desempenho. Essas visualizações fornecem percepções em tempo real sobre o desempenho do governo, permitindo que os governos identifiquem tendências e padrões em seus dados.
- Painéis de controle: O software inclui painéis de bordo que exibem métricas de desempenho em tempo real. Esses painéis podem ser configurados para atender às necessidades específicas de diferentes participantes, proporcionando acesso rápido às informações mais importantes para eles.
- Alertas: O software inclui uma funcionalidade de alerta que pode ser configurada para notificar os funcionários do governo e outras partes interessadas quando os indicadores de desempenho estiverem fora dos limites predefinidos. Isso permite que os governos tomem medidas corretivas em tempo real, antes que os problemas se tornem mais sérios.
- Rastreamento de desempenho: O software permite que os governos acompanhem as métricas de desempenho ao longo do tempo, fornecendo insights em tempo real sobre como desempenho do governo está mudando ao longo do tempo. Isso permite que os governos identifiquem áreas em que o desempenho está melhorando e áreas em que intervenções adicionais podem ser necessárias.
O software GTM da FreeBalance oferece análise de dados e métricas de desempenho em tempo real, integrando-se a uma série de fontes de dados, visualizando dados de desempenho, fornecendo painéis personalizáveis, alertando as partes interessadas sobre problemas de desempenho e acompanhando o desempenho ao longo do tempo. Isso permite que os governos tomem decisões orientadas por dados em tempo real, melhorando sua capacidade de prestar serviços de forma eficaz e eficiente.
O FreeBalance Accountability Suite™ é massivamente configurável e altamente extensível o que significa que ele é capaz de atender a qualquer necessidade do governo. Muitos especialistas em GFP não veem uma grande diferença entre configuração ou personalização - muitas vezes se referem a qualquer adaptação como "personalização". Estamos falando sobre a diferença há algum tempo e o setor finalmente nos alcançou, definindo a configuração como personalização "sem código".
O software de Gerenciamento de Tesouraria Governamental do FreeBalance (GTM) é altamente configurável e requer pouco ou nenhum desenvolvimento de software para atender às necessidades específicas do governo. Algumas das maneiras pelas quais o software pode ser configurado incluem:
- Métricas: Os governos podem definir suas próprias métricas de desempenho, o que lhes permite acompanhar o desempenho em relação a seus próprios objetivos e prioridades.
- Painéis de controle: O software inclui painéis personalizáveis que podem ser configurados para exibir as informações mais importantes para as diferentes partes interessadas. Os governos podem configurar painéis para exibir métricas, relatórios e outras informações de uma forma que atenda às suas necessidades específicas.
- Relatórios: O software inclui uma série de relatórios padrão, bem como ferramentas para a criação de relatórios personalizados. Os governos podem criar relatórios que atendam às suas necessidades específicas, incluindo diferentes fontes de dados, períodos de tempo e formatos de relatório.
- Alertas: O software inclui a funcionalidade de alerta que pode ser personalizada para atender a necessidades específicas. Os governos podem configurar alertas para notificar diferentes partes interessadas quando as métricas de desempenho estiverem fora dos limites predefinidos.
- Fluxos de trabalho: O software inclui ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho que permitem que os governos personalizem o processo de GTM de acordo com suas necessidades específicas. Os governos podem configurar fluxos de trabalho para atender a seus processos comerciais específicos, incluindo coleta de dados, análise e geração de relatórios.
O software GTM da FreeBalance é altamente configurável, permitindo que os governos personalizem o software de acordo com suas necessidades específicas. Isso ajuda os governos a implementar processos de gerenciamento de desempenho que estejam alinhados com seus objetivos, prioridades e processos comerciais exclusivos.
Leitura adicional
Implementação de ferramentas de gerenciamento de tesouraria do governo em toda a jornada digital Em um artigo anterior, exploramos a jornada que os governos percorrem quando começam a usar ferramentas digitais para a gestão financeira pública e discutimos os diferentes estágios da evolução digital de uma organização por meio da digitalização, da digitalização e da transformação digital.
Papel dos Sistemas de Gestão de Tesouraria A gestão financeira e a contabilidade do governo são diferentes daquelas das empresas privadas. Os princípios contábeis e as exigências regulatórias são exclusivos dos governos. Por exemplo, os governos têm que manter um alto nível de transparência e responsabilidade, o que requer o uso de normas contábeis especializadas. Os sistemas ERP do setor privado não são projetados para lidar com essas exigências específicas e podem não fornecer as características necessárias para cumprir com as exigências regulatórias e de relatórios do governo.
Os benefícios da Gestão de Tesouraria do Governo A gestão de tesouraria refere-se ao processo de gestão dos recursos financeiros de uma organização, incluindo seu caixa, investimentos e passivos. A Gestão de Tesouraria do Governo é um aspecto crítico da governança fiscal que ajuda os países a administrar seus recursos financeiros, apoiar o crescimento econômico e garantir transparência e responsabilidade nas finanças públicas. Um sistema de tesouraria bem administrado pode fornecer aos governos os recursos necessários para financiar serviços públicos e investimentos em infra-estrutura, educação e saúde. É aqui que entra em jogo a FreeBalance Accountability Suite™.Deseja saber mais? Por favor, preencha o formulário abaixo.
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