Gestão de Tesouraria do Governo
Permite aos governos gerir dinheiro, dívida e investimentos
Visão Geral da Solução de Gestão de Tesouraria do Governo
(GTM) O software de Gestão de Tesouraria do Governo apoia a reconciliação bancária e gere dinheiro, dívida e investimentos. O sistema harmoniza as operações de tesouraria em todos os níveis do governo, atenua o risco fiscal e maximiza os fundos governamentais através de previsões eficazes. As características incluem:
Reconciliação bancária
Apoia a gestão de múltiplas moedas, incluindo reconciliações, ganhos e perdas cambiais, e a migração para uma conta única do Tesouro (TSA).
Gestão de dinheiro
Apoia a liquidez através de previsões de tesouraria baseadas no ciclo de compromisso, tendências históricas e relatórios de gestão.
Gestão da dívida e do investimento
Assegura que as obrigações da dívida são cumpridas a tempo e ajuda as equipas do tesouro a gerir a carteira de investimentos do governo.
Módulos de Gestão de Tesouraria do Governo
(GTM) A Gestão de Tesouraria do Governo é um dos seis pilares centrais do produto dentro da FreeBalance Accountability Suite™ e é composto por uma série de módulos que podem ser implementados como uma solução autónoma ou parte de uma solução unificada. O pilar GTM permite aos governos gerir a dívida e os investimentos.
(GTBR) Reconciliação bancária
Reconciliação bancária automática em várias moedas.(GTBT) Transferências de contas bancárias
Fornece a funcionalidade para executar transferências de contas bancárias individuais ou agrupadas.(GTDM) Gestão da dívida
Modelos e planos para instrumentos de dívida de curto e longo prazo.(GTLN) Gestão de Empréstimos
Gere a elegibilidade, aprovações e criação de empréstimos emitidos tanto para indivíduos como para organizações.
(GTCM) Gestão de Tesouraria
Permite a previsão da disponibilidade de caixa para reduzir a dívida e aumentar os rendimentos do investimento.(GTIM) Gestão de investimentos
Gestão de investimento que apoia o subledger de investimento, ilustração de investimento e se integra com a contabilidade governamental.(GTLM) Gestão de Liquidez
Prevê a administração e contabilidade de todas as transacções relacionadas com fundos de investimento.
O que é a Gestão de Tesouraria do Governo?
A Gestão de Tesouraria do Governo é a gestão dos fluxos de caixa e liquidez do governo, das suas transacções bancárias e do mercado de capitais, e mais importante ainda, a gestão de risco associada utilizando software de gestão de tesouraria.Quais são os benefícios da Gestão de Tesouraria do Governo?
Uma solução integrada e unificada de gestão de tesouraria do sector público, como a FreeBalance Accountability Suite™ permite a um governo harmonizar eficazmente todas as suas operações de tesouraria em todos os níveis de governo, mitigar o risco fiscal e maximizar as despesas através de uma previsão eficaz. Os benefícios incluem:
Gestão de dinheiro e Liquidez
Prevê requisitos de fluxo de caixa para optimizar as reservas de dinheiro.Reconciliação bancária
Reconcilia livros-razão com recibos de caixa, bem como pagamentos em bancos.Gestão da dívida
Gere todos os compromissos da dívida pública.
Conta Única do Tesouro
Migra contas bancárias para uma única conta para gerir eficazmente reservas, investimentos e dívidas.Gestão do Investimento
Gere todos os investimentos governamentais com instrumentos financeiros.
Perguntas Mais Frequentes
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre a solução de gestão de tesouraria governamental da FreeBalance.
O pilar de Gestão de Tesouraria Governamental (GTM) do FreeBalance Accountability Suite™ é uma ferramenta essencial para os governos e outras instituições públicas gerirem os seus recursos financeiros de forma eficaz. O sistema automatiza e simplifica os processos financeiros relacionados com a gestão de tesouraria, dívida e investimento, permitindo a monitorização, previsão e análise em tempo real das actividades financeiras. A adopção do software de gestão de tesouraria da FreeBalance conduz a uma maior eficiência, a uma melhor tomada de decisões e a uma melhor governação financeira.
O software FreeBalance (GTM) para a gestão da tesouraria pública ajuda os governos a melhorar os seus processos de tesouraria assegurando que a administração pública dispõe de liquidez suficiente para cumprir as suas obrigações financeiras, maximizando simultaneamente os rendimentos dos seus saldos de tesouraria. Também ajuda a optimizar a dívida pública e as carteiras de investimento.
O software de Gestão de Tesouraria Governamental da FreeBalance (GTM) oferece uma variedade de características para optimizar os processos financeiros das administrações públicas. A gestão de caixa e liquidez é uma característica fundamental que prevê as necessidades de fluxo de caixa para optimizar as reservas de caixa. A reconciliação bancária é outra característica importante que reconcilia os registos com as entradas e saídas de caixa nos bancos. A funcionalidade de gestão da dívida gere eficazmente todos os compromissos da dívida pública, enquanto a funcionalidade de conta única de tesouraria migra as contas bancárias para uma conta única para gerir eficazmente as reservas, os investimentos e a dívida. Finalmente, a função de gestão dos investimentos gere todos os investimentos do Estado com instrumentos financeiros.
O pilar de Gestão de Tesouraria Pública do FreeBalance (GTM) está totalmente integrado com todos os outros pilares e módulos do FreeBalance Accountability Suite™ e partilha a mesma plataforma unificada, a Plataforma de responsabilização FreeBalance™. Fornece análises de dados em tempo real e métricas de desempenho através de várias características-chave:
- Integração de dados: O software foi concebido para se integrar numa série de fontes de dados, incluindo sistemas financeiros governamentais, sistemas de RH e outras fontes de dados. Isto permite que os governos acedam a dados em tempo real sobre métricas de desempenho, como a cobrança de receitas, a prestação de serviços e os resultados dos programas.
- Visualização de dados: O software inclui poderosas ferramentas de visualização de dados que permitem aos governos criar gráficos, diagramas e outras visualizações dos seus dados de desempenho. Estas visualizações fornecem informações em tempo real sobre o desempenho da administração pública, permitindo que os governos identifiquem tendências e padrões nos seus dados.
- Painéis de instrumentos: O software inclui painéis de bordo que apresentam os indicadores de desempenho em tempo real. Estes painéis de controlo podem ser configurados para satisfazer as necessidades específicas dos diferentes intervenientes, proporcionando um acesso rápido à informação que é mais importante para eles.
- Alertas: O software inclui uma funcionalidade de alerta que pode ser configurada para notificar os funcionários públicos e outras partes interessadas quando os indicadores de desempenho não atingem os limites predefinidos. Isto permite que os governos tomem medidas correctivas em tempo real, antes que os problemas se tornem mais graves.
- Acompanhamento do desempenho: O software permite que os governos acompanhem os indicadores de desempenho ao longo do tempo, fornecendo informações em tempo real sobre como desempenho do governo está a mudar ao longo do tempo. Isto permite aos governos identificar as áreas em que o desempenho está a melhorar e as áreas em que podem ser necessárias intervenções adicionais.
O software GTM da FreeBalance fornece análises de dados em tempo real e métricas de desempenho através da integração com uma série de fontes de dados, visualizando dados de desempenho, fornecendo painéis de controlo personalizáveis, alertando as partes interessadas para problemas de desempenho e acompanhando o desempenho ao longo do tempo. Isto permite aos governos tomar decisões baseadas em dados em tempo real, melhorando a sua capacidade de prestar serviços de forma eficaz e eficiente.
O FreeBalance Accountability Suite™ é massivamente configurável e altamente extensível o que significa que é capaz de satisfazer qualquer necessidade do governo. Muitos peritos em GFP não vêem uma grande diferença entre configuração ou personalização - referindo-se frequentemente a qualquer adaptação como "personalização". Temos vindo a falar sobre a diferença há algum tempo e a indústria finalmente alcançou-nos ao definir a configuração como personalização "sem código".
O software de Gestão de Tesouraria Governamental da FreeBalance (GTM) é altamente configurável e requer pouco ou nenhum desenvolvimento de software para atender às necessidades específicas do governo. Algumas das formas em que o software pode ser configurado incluem:
- Métricas: Os governos podem definir os seus próprios indicadores de desempenho, permitindo-lhes acompanhar o desempenho em relação aos seus próprios objectivos e prioridades.
- Painéis de instrumentos: O software inclui painéis de controlo personalizáveis que podem ser configurados para apresentar as informações mais importantes para as diferentes partes interessadas. Os governos podem configurar painéis de controlo para apresentar métricas, relatórios e outras informações de uma forma que satisfaça as suas necessidades específicas.
- Relatórios: O software inclui uma gama de relatórios padrão, bem como ferramentas para a criação de relatórios personalizados. As administrações públicas podem criar relatórios que satisfaçam os seus requisitos específicos, incluindo diferentes fontes de dados, períodos de tempo e formatos de relatório.
- Alertas: O software inclui uma funcionalidade de alerta que pode ser personalizada para responder a necessidades específicas. Os governos podem configurar alertas para notificar diferentes partes interessadas quando os indicadores de desempenho não atingem os limites predefinidos.
- Fluxos de trabalho: O software inclui ferramentas de gestão do fluxo de trabalho que permitem aos governos personalizar o processo GTM de acordo com as suas necessidades específicas. Os governos podem configurar fluxos de trabalho para corresponder aos seus processos empresariais específicos, incluindo a recolha de dados, a análise e a elaboração de relatórios.
O software GTM da FreeBalance é altamente configurável, permitindo que os governos adaptem o software às suas necessidades específicas. Isto ajuda os governos a implementar processos de gestão do desempenho que estão alinhados com os seus objectivos, prioridades e processos empresariais específicos.
Leitura adicional
Implementação de ferramentas de gestão de tesouraria da administração pública no percurso digital Num artigo anterior, explorámos a viagem que os governos fazem quando começam a utilizar ferramentas digitais para a gestão das finanças públicas e discutimos as diferentes fases da evolução digital de uma organização através da digitalização, digitalização e transformação digital.
Papel dos Sistemas de Gestão de Tesouraria A gestão financeira e a contabilidade do governo são diferentes da das empresas privadas. Os princípios contabilísticos e os requisitos regulamentares são exclusivos dos governos. Por exemplo, os governos têm de manter um elevado nível de transparência e responsabilidade, o que exige a utilização de normas contabilísticas especializadas. Os sistemas ERP do sector privado não são concebidos para lidar com estes requisitos específicos e podem não fornecer as características necessárias para cumprir com os requisitos regulamentares e de prestação de contas do governo.
Os benefícios da Gestão de Tesouraria do Governo A gestão de tesouraria refere-se ao processo de gestão dos recursos financeiros de uma organização, incluindo o seu dinheiro, investimentos, e responsabilidades. A Gestão de Tesouraria do Governo é um aspecto crítico da governação fiscal que ajuda os países a gerir os seus recursos financeiros, apoiar o crescimento económico, e assegurar a transparência e responsabilidade nas finanças públicas. Um sistema de tesouraria bem gerido pode fornecer aos governos os recursos necessários para financiar serviços públicos e investimentos em infra-estruturas, educação, e saúde. É aqui que entra em jogo a FreeBalance Accountability Suite™.Quer saber mais? Preencha por favor o formulário abaixo.
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