Overzicht
(GTM) Government Treasury Management helpt de bestedende eenheden bij het vaststellen van betalingsprioriteiten. De schatkist werkt de banksaldi bij via het bankafschrift, waarin de dagelijkse ontvangsten zijn opgenomen. Op basis van de beschikbare liquiditeit kan de schatkist beslissen welke betalingen worden vrijgegeven en welke betalingen worden uitgesteld. Treasury Management beheert het betalingsproces en het afstemmingsproces met de bank.
Cursus Doelstellingen
- Het betalingsproces introduceren
- Leer hoe je de betalingen kunt prioriteren
- Begrijpen hoe de FreeBalance Accountability Suite het betalingsbeheerproces vergemakkelijkt
- Leren hoe je de bankafstemming uitvoert
Inhoud van de cursus
- Prioritering van betalingen
- Betalingsextracten maken
- Betaling aanmaken Betalingen extraheren
- Goedkeuringsproces via Betaling Uittreksel betalingsdoelfase
- Bankafschriften importeren
- Bankafstemming
- Rapporten genereren
Doelgroep
- PFM-consultants
- GRP Consultants
- Bedrijfsanalisten
- Ambtenaren
- Beleidsmakers
| Data | Op aanvraag |
|---|---|
| Lengte | 0.5 Dagen |
| Tempo | Zelfstudie |
| Vergoedingen | $50 (introductieprijs) |
| Taal | Engels |
Verwante cursussen
)
Inkomstenbeheer
Deze cursus geeft een algemeen overzicht van de functies en voordelen van het gebruik van de module Inkomstenbeheer van de FreeBalance Accountability Suite™.
)
Beheer van de uitgaven
Een uitgave is een betaling van een geldbedrag door een organisatie die voortvloeit uit een geldige verbintenis of verplichting.
)
Inkoopmanagement
Inkoop omvat alle activiteiten met betrekking tot de aankoop van goederen, diensten en werken. Een goed inkoop- en aanbestedingssysteem zorgt ervoor dat aan de behoeften van de eindgebruikers in organisaties wordt voldaan terwijl de prijs-kwaliteitverhouding wordt gemaximaliseerd.