Overzicht

(GTM) Government Treasury Management helpt de bestedende eenheden bij het vaststellen van betalingsprioriteiten. De schatkist werkt de banksaldi bij via het bankafschrift, waarin de dagelijkse ontvangsten zijn opgenomen. Op basis van de beschikbare liquiditeit kan de schatkist beslissen welke betalingen worden vrijgegeven en welke betalingen worden uitgesteld. Treasury Management beheert het betalingsproces en het afstemmingsproces met de bank.

Cursus Doelstellingen

  • Het betalingsproces introduceren
  • Leer hoe je de betalingen kunt prioriteren
  • Begrijpen hoe de FreeBalance Accountability Suite het betalingsbeheerproces vergemakkelijkt
  • Leren hoe je de bankafstemming uitvoert

Inhoud van de cursus

  • Prioritering van betalingen
  • Betalingsextracten maken
  • Betaling aanmaken Betalingen extraheren
  • Goedkeuringsproces via Betaling Uittreksel betalingsdoelfase
  • Bankafschriften importeren
  • Bankafstemming
  • Rapporten genereren

Doelgroep

  • PFM-consultants
  • GRP Consultants
  • Bedrijfsanalisten
  • Ambtenaren
  • Beleidsmakers
Data Op aanvraag
Lengte 0.5 Dagen
Tempo Zelfstudie
Vergoedingen $50 (introductieprijs)
Taal Engels

Verwante cursussen

Uitgavenbeheer

Beheer van de uitgaven

Een uitgave is een betaling van een geldbedrag door een organisatie die voortvloeit uit een geldige verbintenis of verplichting.

Budgetplanning

Budget Planning

Begrotingsplanning is een cruciale fase van de begrotingscyclus waarin wordt getracht de beperkte middelen van de regering in evenwicht te brengen met haar concurrerende beleidsprioriteiten.

Inkomstenbeheer

Inkomstenbeheer

Deze cursus geeft een algemeen overzicht van de functies en voordelen van het gebruik van de module Inkomstenbeheer van de FreeBalance Accountability Suite™.

Neem contact op met