Overzicht

(GTM) Government Treasury Management helpt de bestedende eenheden bij het vaststellen van betalingsprioriteiten. De schatkist werkt de banksaldi bij via het bankafschrift, waarin de dagelijkse ontvangsten zijn opgenomen. Op basis van de beschikbare liquiditeit kan de schatkist beslissen welke betalingen worden vrijgegeven en welke betalingen worden uitgesteld. Treasury Management beheert het betalingsproces en het afstemmingsproces met de bank.

Cursus Doelstellingen

  • Het betalingsproces introduceren
  • Leer hoe je de betalingen kunt prioriteren
  • Begrijpen hoe de FreeBalance Accountability Suite het betalingsbeheerproces vergemakkelijkt
  • Leren hoe je de bankafstemming uitvoert

Inhoud van de cursus

  • Prioritering van betalingen
  • Betalingsextracten maken
  • Betaling aanmaken Betalingen extraheren
  • Goedkeuringsproces via Betaling Uittreksel betalingsdoelfase
  • Bankafschriften importeren
  • Bankafstemming
  • Rapporten genereren

Doelgroep

  • PFM-consultants
  • GRP Consultants
  • Bedrijfsanalisten
  • Ambtenaren
  • Beleidsmakers
Data Op aanvraag
Lengte 0.5 Dagen
Tempo Zelfstudie
Vergoedingen $50 (introductieprijs)
Taal Engels

Verwante cursussen

Beheer van vaste activa

Beheer van vaste activa

De module Beheer van vaste activa ondersteunt de boekhouding van vaste activa, afschrijvingen, bewaartransacties en het beheer van de overdracht van activa. Effectief activabeheer biedt organisaties in de publieke sector echte voordelen en kostenbesparingen.

Winkels en voorraadbeheer

Opslag en voorraadbeheer

De FreeBalance-cursus Magazijn- en voorraadbeheer is ontworpen om mensen uit te rusten met de essentiële hulpmiddelen en kennis die nodig zijn om efficiënte, robuuste en aanpasbare magazijn- en voorraadoperaties uit te voeren in organisaties in de publieke sector. 

Algemeen grootboek

Grootboek

Deze cursus geeft een algemeen overzicht van de functies en voordelen van het gebruik van grootboek in een geïntegreerde omgeving en richt zich op de integratie van grootboek met andere functionele gebieden in de FreeBalance Accountability Suite.

Neem contact op met